- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成26年9月16日現在) | 第4期 (平成27年3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,161,725 | 99,934,611 |
| 株式 | 1,374,912,819 | 1,233,644,467 |
| 未収入金 | - | 430,783 |
| 未収利息 | 148 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,583,074,692 | 1,334,009,887 |
| 資産合計 | 1,583,074,692 | 1,334,009,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,926,650 | - |
| 未払解約金 | 3,783,650 | - |
| 未払受託者報酬 | 517,649 | 481,006 |
| 未払委託者報酬 | 11,547,528 | 10,730,202 |
| その他未払費用 | 1,383,090 | 1,323,532 |
| 流動負債合計 | 152,158,567 | 12,534,740 |
| 負債合計 | 152,158,567 | 12,534,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,266,504 | 1,359,242,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,649,621 | △37,767,185 |
| (分配準備積立金) | 80,985,949 | 79,732,465 |
| 元本等合計 | 1,430,916,125 | 1,321,475,147 |
| 純資産合計 | 1,430,916,125 | 1,321,475,147 |
| 負債純資産合計 | 1,583,074,692 | 1,334,009,887 |
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