- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (令和4年3月15日現在) | 第19期 (令和4年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,132,372 | 46,032,649 |
| 金銭信託 | 30,507,883 | 27,777,253 |
| 株式 | 593,165,698 | 596,235,769 |
| 未収配当金 | - | 164,153 |
| 流動資産合計 | 641,805,953 | 670,209,824 |
| 資産合計 | 641,805,953 | 670,209,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,323,381 | 1,202,819 |
| 未払受託者報酬 | 227,035 | 241,236 |
| 未払委託者報酬 | 5,064,596 | 5,381,455 |
| その他未払費用 | 1,128,711 | 1,145,526 |
| 流動負債合計 | 9,743,723 | 7,971,036 |
| 負債合計 | 9,743,723 | 7,971,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,464,002 | 637,300,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,401,772 | 24,938,772 |
| (分配準備積立金) | 67,408,438 | 70,149,434 |
| 元本等合計 | 632,062,230 | 662,238,788 |
| 純資産合計 | 632,062,230 | 662,238,788 |
| 負債純資産合計 | 641,805,953 | 670,209,824 |
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