- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成30年3月15日現在) | 第11期 (平成30年9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,524,818 | 23,610,346 |
| 金銭信託 | 22,754,776 | 42,070,947 |
| 株式 | 1,045,294,585 | 1,033,482,628 |
| 未収配当金 | 713,834 | - |
| 流動資産合計 | 1,082,288,013 | 1,099,163,921 |
| 資産合計 | 1,082,288,013 | 1,099,163,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25 | 2,140,785 |
| 未払受託者報酬 | 395,419 | 378,884 |
| 未払委託者報酬 | 8,820,925 | 8,451,973 |
| その他未払費用 | 1,250,329 | 1,272,155 |
| 流動負債合計 | 10,466,698 | 12,243,797 |
| 負債合計 | 10,466,698 | 12,243,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,274,630,057 | 1,242,020,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,808,742 | △ 155,100,816 |
| (分配準備積立金) | 80,567,591 | 91,866,917 |
| 元本等合計 | 1,071,821,315 | 1,086,920,124 |
| 純資産合計 | 1,071,821,315 | 1,086,920,124 |
| 負債純資産合計 | 1,082,288,013 | 1,099,163,921 |
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