- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (令和5年9月15日現在) | 第22期 (令和6年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,927,304 | 41,854,390 |
| 金銭信託 | 81,680,290 | 82,330,379 |
| 株式 | 792,659,796 | 886,882,330 |
| 未収配当金 | - | 555,008 |
| 流動資産合計 | 883,267,390 | 1,011,622,107 |
| 資産合計 | 883,267,390 | 1,011,622,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 506,666 |
| 未払収益分配金 | 12,756,613 | 12,117,105 |
| 未払解約金 | 1,831,800 | 39,173,100 |
| 未払受託者報酬 | 297,028 | 306,588 |
| 未払委託者報酬 | 6,625,885 | 6,839,109 |
| その他未払費用 | 1,146,962 | 1,116,260 |
| 流動負債合計 | 22,658,288 | 60,058,828 |
| 負債合計 | 22,658,288 | 60,058,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,830,688 | 605,855,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,778,414 | 345,707,989 |
| (分配準備積立金) | 163,919,312 | 231,183,009 |
| 元本等合計 | 860,609,102 | 951,563,279 |
| 純資産合計 | 860,609,102 | 951,563,279 |
| 負債純資産合計 | 883,267,390 | 1,011,622,107 |
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