有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,340,489,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,711,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,327,777,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,170,956,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,160,036,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,778,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,906,257,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,596,030,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6597円 |
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