有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,774,263,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,125,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,653,138,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,463,737,132口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9042円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,481,181,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,104,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,274,076,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,556,689,646口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4947円 |
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