有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,653,393,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,232円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,652,372,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,765,817,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9358円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,033,506,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,440,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,938,065,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,927,203,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0434円 |
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