有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,026,340,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,594,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,008,746,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,642,334,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8260円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,132,690,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,313,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,085,377,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,424,184,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6015円 |
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