有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,519,699,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,215,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,517,484,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,987,594,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8426円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,808,993,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,774,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,764,218,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,385,991,586口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7024円 |
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