有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,103,375,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,850,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,050,525,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,474,165,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9226円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,155,623,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411,930,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,743,692,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,451,271,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5761円 |
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