有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,597,524,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,493,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,585,031,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,292,334,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7852円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,182,527,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,969,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,155,558,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,959,567,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5546円 |
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