有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,526,717,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,028,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,522,688,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,789,913,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9295円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,486,610,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,598,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,406,011,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,737,339,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7744円 |
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