有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,818,361,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,040,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,815,321,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,172,584,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8356円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,307,764,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,376,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,253,387,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,419,203,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7582円 |
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