有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,141,373,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,205,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,126,168,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,466,122,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9239円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,869,571,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,859,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,756,711,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,072,046,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6068円 |
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