有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,702 | 5,741 | 1,143.9 | 1,151.9 | 1,125 |
| 第2計算期間末 | (2014年 1月 8日) | 6,086 | 6,119 | 1,307.3 | 1,314.3 | 1,304 |
| 第3計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 4,771 | 4,810 | 1,241.3 | 1,251.3 | 1,242 |
| 2013年 7月末日 | 5,523 | ― | 1,108.0 | ― | 1,080 | |
| 8月末日 | 5,412 | ― | 1,085.8 | ― | 1,085 | |
| 9月末日 | 5,872 | ― | 1,178.1 | ― | 1,162 | |
| 10月末日 | 5,820 | ― | 1,167.6 | ― | 1,166 | |
| 11月末日 | 6,143 | ― | 1,276.2 | ― | 1,290 | |
| 12月末日 | 6,184 | ― | 1,328.2 | ― | 1,313 | |
| 2014年 1月末日 | 5,628 | ― | 1,209.0 | ― | 1,220 | |
| 2月末日 | 5,605 | ― | 1,203.9 | ― | 1,199 | |
| 3月末日 | 5,492 | ― | 1,211.1 | ― | 1,214 | |
| 4月末日 | 5,199 | ― | 1,168.0 | ― | 1,163 | |
| 5月末日 | 5,218 | ― | 1,195.1 | ― | 1,194 | |
| 6月末日 | 4,861 | ― | 1,238.9 | ― | 1,230 | |
| 7月末日 | 4,867 | ― | 1,266.1 | ― | 1,260 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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