有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,702 | 5,741 | 1,143.9 | 1,151.9 | 1,125 |
| 第2計算期間末 | (2014年 1月 8日) | 6,086 | 6,119 | 1,307.3 | 1,314.3 | 1,304 |
| 第3計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 4,771 | 4,810 | 1,241.3 | 1,251.3 | 1,242 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 4,694 | 4,721 | 1,392.0 | 1,400.0 | 1,400 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,945 | 2,980 | 1,592.1 | 1,611.1 | 1,646 |
| 2014年 7月末日 | 4,867 | ― | 1,266.1 | ― | 1,260 | |
| 8月末日 | 4,392 | ― | 1,250.4 | ― | 1,255 | |
| 9月末日 | 4,518 | ― | 1,318.1 | ― | 1,315 | |
| 10月末日 | 3,121 | ― | 1,337.8 | ― | 1,301 | |
| 11月末日 | 3,204 | ― | 1,422.5 | ― | 1,406 | |
| 12月末日 | 4,798 | ― | 1,422.9 | ― | 1,427 | |
| 2015年 1月末日 | 4,830 | ― | 1,432.4 | ― | 1,430 | |
| 2月末日 | 5,140 | ― | 1,524.2 | ― | 1,523 | |
| 3月末日 | 5,279 | ― | 1,565.6 | ― | 1,645 | |
| 4月末日 | 6,596 | ― | 1,593.5 | ― | 1,624 | |
| 5月末日 | 15,192 | ― | 1,678.7 | ― | 1,679 | |
| 6月末日 | 3,057 | ― | 1,652.7 | ― | 1,648 | |
| 7月末日 | 7,252 | ― | 1,661.3 | ― | 1,654 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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