有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,702 | 5,741 | 1,143.9 | 1,151.9 | 1,125 |
| 第2計算期間末 | (2014年 1月 8日) | 6,086 | 6,119 | 1,307.3 | 1,314.3 | 1,304 |
| 第3計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 4,771 | 4,810 | 1,241.3 | 1,251.3 | 1,242 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 4,694 | 4,721 | 1,392.0 | 1,400.0 | 1,400 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,945 | 2,980 | 1,592.1 | 1,611.1 | 1,646 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 16,043 | 16,144 | 1,430.1 | 1,439.1 | 1,452 |
| 第7計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 15,863 | 16,019 | 1,219.6 | 1,231.6 | 1,227 |
| 第8計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 14,936 | 15,050 | 1,570.2 | 1,582.2 | 1,575 |
| 第9計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 5,300 | 5,424 | 1,584.7 | 1,621.7 | 1,589 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 8,168 | 8,211 | 1,889.1 | 1,899.1 | 1,891 |
| 2017年 1月末日 | 14,617 | ― | 1,536.6 | ― | 1,539 | |
| 2月末日 | 14,627 | ― | 1,543.7 | ― | 1,543 | |
| 3月末日 | 14,563 | ― | 1,537.0 | ― | 1,540 | |
| 4月末日 | 15,705 | ― | 1,560.3 | ― | 1,565 | |
| 5月末日 | 10,347 | ― | 1,597.4 | ― | 1,592 | |
| 6月末日 | 5,452 | ― | 1,630.2 | ― | 1,627 | |
| 7月末日 | 5,298 | ― | 1,584.1 | ― | 1,586 | |
| 8月末日 | 6,187 | ― | 1,562.4 | ― | 1,563 | |
| 9月末日 | 5,725 | ― | 1,629.0 | ― | 1,629 | |
| 10月末日 | 5,444 | ― | 1,761.2 | ― | 1,760 | |
| 11月末日 | 5,620 | ― | 1,818.2 | ― | 1,818 | |
| 12月末日 | 7,884 | ― | 1,823.3 | ― | 1,814 | |
| 2018年 1月末日 | 7,028 | ― | 1,839.8 | ― | 1,843 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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