有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,702 | 5,741 | 1,143.9 | 1,151.9 | 1,125 |
| 第2計算期間末 | (2014年 1月 8日) | 6,086 | 6,119 | 1,307.3 | 1,314.3 | 1,304 |
| 第3計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 4,771 | 4,810 | 1,241.3 | 1,251.3 | 1,242 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 4,694 | 4,721 | 1,392.0 | 1,400.0 | 1,400 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,945 | 2,980 | 1,592.1 | 1,611.1 | 1,646 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 16,043 | 16,144 | 1,430.1 | 1,439.1 | 1,452 |
| 第7計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 15,863 | 16,019 | 1,219.6 | 1,231.6 | 1,227 |
| 第8計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 14,936 | 15,050 | 1,570.2 | 1,582.2 | 1,575 |
| 第9計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 5,300 | 5,424 | 1,584.7 | 1,621.7 | 1,589 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 8,168 | 8,211 | 1,889.1 | 1,899.1 | 1,891 |
| 第11計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 8,403 | 8,456 | 1,739.5 | 1,750.5 | 1,782 |
| 第12計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 8,642 | 8,712 | 1,614.6 | 1,627.6 | 1,609 |
| 2018年 1月末日 | 7,028 | ― | 1,839.8 | ― | 1,843 | |
| 2月末日 | 6,119 | ― | 1,758.5 | ― | 1,766 | |
| 3月末日 | 9,109 | ― | 1,721.9 | ― | 1,694 | |
| 4月末日 | 6,204 | ― | 1,803.4 | ― | 1,801 | |
| 5月末日 | 5,026 | ― | 1,781.9 | ― | 1,784 | |
| 6月末日 | 8,657 | ― | 1,792.1 | ― | 1,786 | |
| 7月末日 | 10,114 | ― | 1,800.5 | ― | 1,801 | |
| 8月末日 | 11,124 | ― | 1,825.9 | ― | 1,821 | |
| 9月末日 | 8,126 | ― | 1,938.2 | ― | 1,941 | |
| 10月末日 | 7,050 | ― | 1,762.8 | ― | 1,763 | |
| 11月末日 | 9,620 | ― | 1,797.3 | ― | 1,786 | |
| 12月末日 | 8,631 | ― | 1,612.5 | ― | 1,601 | |
| 2019年 1月末日 | 8,752 | ― | 1,659.9 | ― | 1,635 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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