有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 5,702 | 5,741 | 1,143.9 | 1,151.9 | 1,125 |
| 第2計算期間末 | (2014年 1月 8日) | 6,086 | 6,119 | 1,307.3 | 1,314.3 | 1,304 |
| 第3計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 4,771 | 4,810 | 1,241.3 | 1,251.3 | 1,242 |
| 第4計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 4,694 | 4,721 | 1,392.0 | 1,400.0 | 1,400 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,945 | 2,980 | 1,592.1 | 1,611.1 | 1,646 |
| 第6計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 16,043 | 16,144 | 1,430.1 | 1,439.1 | 1,452 |
| 第7計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 15,863 | 16,019 | 1,219.6 | 1,231.6 | 1,227 |
| 第8計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 14,936 | 15,050 | 1,570.2 | 1,582.2 | 1,575 |
| 第9計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 5,300 | 5,424 | 1,584.7 | 1,621.7 | 1,589 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 8,168 | 8,211 | 1,889.1 | 1,899.1 | 1,891 |
| 第11計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 8,403 | 8,456 | 1,739.5 | 1,750.5 | 1,782 |
| 第12計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 8,642 | 8,712 | 1,614.6 | 1,627.6 | 1,609 |
| 第13計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 9,670 | 9,743 | 1,725.4 | 1,738.4 | 1,725 |
| 第14計算期間末 | (2020年 1月 8日) | 5,474 | 5,542 | 1,851.3 | 1,874.3 | 1,850 |
| 第15計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 5,814 | 5,883 | 1,786.8 | 1,807.8 | 1,790 |
| 第16計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 6,054 | 6,106 | 2,236.6 | 2,255.6 | 2,229 |
| 第17計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 9,686 | 9,724 | 2,240.0 | 2,249.0 | 2,242 |
| 2020年 7月末日 | 7,689 | ― | 1,728.6 | ― | 1,732 | |
| 8月末日 | 8,015 | ― | 1,842.6 | ― | 1,839 | |
| 9月末日 | 8,048 | ― | 1,857.1 | ― | 1,856 | |
| 10月末日 | 7,607 | ― | 1,840.3 | ― | 1,840 | |
| 11月末日 | 12,104 | ― | 2,116.6 | ― | 2,123 | |
| 12月末日 | 7,012 | ― | 2,200.0 | ― | 2,200 | |
| 2021年 1月末日 | 8,259 | ― | 2,198.4 | ― | 2,244 | |
| 2月末日 | 8,213 | ― | 2,302.5 | ― | 2,304 | |
| 3月末日 | 6,177 | ― | 2,332.9 | ― | 2,335 | |
| 4月末日 | 6,880 | ― | 2,303.4 | ― | 2,308 | |
| 5月末日 | 10,155 | ― | 2,307.4 | ― | 2,306 | |
| 6月末日 | 9,958 | ― | 2,303.0 | ― | 2,304 | |
| 7月末日 | 10,918 | ― | 2,173.2 | ― | 2,172 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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