有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第6計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 16,043 | 16,144 | 1,430.1 | 1,439.1 | 1,452 |
| 第7計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 15,863 | 16,019 | 1,219.6 | 1,231.6 | 1,227 |
| 第8計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 14,936 | 15,050 | 1,570.2 | 1,582.2 | 1,575 |
| 第9計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 5,300 | 5,424 | 1,584.7 | 1,621.7 | 1,589 |
| 第10計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 8,168 | 8,211 | 1,889.1 | 1,899.1 | 1,891 |
| 第11計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 8,403 | 8,456 | 1,739.5 | 1,750.5 | 1,782 |
| 第12計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 8,642 | 8,712 | 1,614.6 | 1,627.6 | 1,609 |
| 第13計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 9,670 | 9,743 | 1,725.4 | 1,738.4 | 1,725 |
| 第14計算期間末 | (2020年 1月 8日) | 5,474 | 5,542 | 1,851.3 | 1,874.3 | 1,850 |
| 第15計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 5,814 | 5,883 | 1,786.8 | 1,807.8 | 1,790 |
| 第16計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 6,054 | 6,106 | 2,236.6 | 2,255.6 | 2,229 |
| 第17計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 9,686 | 9,724 | 2,240.0 | 2,249.0 | 2,242 |
| 第18計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 9,610 | 9,708 | 2,261.7 | 2,284.7 | 2,258 |
| 第19計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 10,230 | 10,293 | 2,113.4 | 2,126.4 | 2,118 |
| 第20計算期間末 | (2023年 1月 8日) | 7,511 | 7,595 | 2,066.7 | 2,089.7 | 2,069 |
| 第21計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 10,600 | 10,699 | 2,579.0 | 2,603.0 | 2,585 |
| 第22計算期間末 | (2024年 1月 8日) | 12,521 | 12,620 | 2,658.3 | 2,679.3 | 2,661 |
| 第23計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 13,679 | 13,772 | 3,249.8 | 3,271.8 | 3,255 |
| 第24計算期間末 | (2025年 1月 8日) | 18,231 | 18,368 | 3,185.3 | 3,209.3 | 3,190 |
| 第25計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 23,350 | 23,541 | 3,164.5 | 3,190.5 | 3,175 |
| 2024年 7月末日 | 14,193 | ― | 3,115.7 | ― | 3,120 | |
| 8月末日 | 17,118 | ― | 3,080.9 | ― | 3,085 | |
| 9月末日 | 17,976 | ― | 3,042.0 | ― | 3,040 | |
| 10月末日 | 17,865 | ― | 3,134.6 | ― | 3,140 | |
| 11月末日 | 17,465 | ― | 3,064.4 | ― | 3,055 | |
| 12月末日 | 18,330 | ― | 3,202.7 | ― | 3,230 | |
| 2025年 1月末日 | 14,699 | ― | 3,152.7 | ― | 3,145 | |
| 2月末日 | 13,960 | ― | 2,961.5 | ― | 2,975 | |
| 3月末日 | 20,034 | ― | 2,861.9 | ― | 2,875 | |
| 4月末日 | 22,252 | ― | 2,895.9 | ― | 2,897 | |
| 5月末日 | 25,066 | ― | 3,048.9 | ― | 3,065 | |
| 6月末日 | 22,982 | ― | 3,254.6 | ― | 3,260 | |
| 7月末日 | 25,279 | ― | 3,274.2 | ― | 3,285 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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