有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/09-2024/01/08)

【提出】: 2024/04/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第3計算期間末	(2014年 7月 8日)	4,771	4,810	1,241.3	1,251.3	1,242
第4計算期間末	(2015年 1月 8日)	4,694	4,721	1,392.0	1,400.0	1,400
第5計算期間末	(2015年 7月 8日)	2,945	2,980	1,592.1	1,611.1	1,646
第6計算期間末	(2016年 1月 8日)	16,043	16,144	1,430.1	1,439.1	1,452
第7計算期間末	(2016年 7月 8日)	15,863	16,019	1,219.6	1,231.6	1,227
第8計算期間末	(2017年 1月 8日)	14,936	15,050	1,570.2	1,582.2	1,575
第9計算期間末	(2017年 7月 8日)	5,300	5,424	1,584.7	1,621.7	1,589
第10計算期間末	(2018年 1月 8日)	8,168	8,211	1,889.1	1,899.1	1,891
第11計算期間末	(2018年 7月 8日)	8,403	8,456	1,739.5	1,750.5	1,782
第12計算期間末	(2019年 1月 8日)	8,642	8,712	1,614.6	1,627.6	1,609
第13計算期間末	(2019年 7月 8日)	9,670	9,743	1,725.4	1,738.4	1,725
第14計算期間末	(2020年 1月 8日)	5,474	5,542	1,851.3	1,874.3	1,850
第15計算期間末	(2020年 7月 8日)	5,814	5,883	1,786.8	1,807.8	1,790
第16計算期間末	(2021年 1月 8日)	6,054	6,106	2,236.6	2,255.6	2,229
第17計算期間末	(2021年 7月 8日)	9,686	9,724	2,240.0	2,249.0	2,242
第18計算期間末	(2022年 1月 8日)	9,610	9,708	2,261.7	2,284.7	2,258
第19計算期間末	(2022年 7月 8日)	10,230	10,293	2,113.4	2,126.4	2,118
第20計算期間末	(2023年 1月 8日)	7,511	7,595	2,066.7	2,089.7	2,069
第21計算期間末	(2023年 7月 8日)	10,600	10,699	2,579.0	2,603.0	2,585
第22計算期間末	(2024年 1月 8日)	12,521	12,620	2,658.3	2,679.3	2,661
	2023年 1月末日	11,045	―	2,174.1	―	2,174
	2月末日	11,582	―	2,184.3	―	2,186
	3月末日	10,416	―	2,252.0	―	2,250
	4月末日	10,653	―	2,317.3	―	2,318
	5月末日	9,695	―	2,480.6	―	2,483
	6月末日	10,831	―	2,667.5	―	2,669
	7月末日	10,886	―	2,641.1	―	2,643
	8月末日	12,551	―	2,598.1	―	2,599
	9月末日	12,350	―	2,554.5	―	2,554
	10月末日	13,167	―	2,473.8	―	2,474
	11月末日	12,260	―	2,684.1	―	2,683
	12月末日	12,654	―	2,686.4	―	2,685
	2024年 1月末日	10,881	―	2,889.7	―	2,891

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/09-2024/01/08)

開示資料

決算

株式

チャート