半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/19-2023/04/18)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
当ファンドは、「DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」投資信託証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド
「DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」は、「Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の和訳版の提供を受け、その一部を抜粋したものであります。
資産負債計算書
2021年12月31日現在
投資有価証券明細表
2021年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第10期中間計算期間 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第9期 2022年4月18日現在 | 第10期中間計算期間末 2022年10月18日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 155,081,663円 | 160,106,876円 | |
| 期中追加設定元本額 | 47,499,779円 | 12,640,152円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 42,474,566円 | 17,754,152円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 160,106,876口 | 154,992,876口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第9期 2022年4月18日現在 | 第10期中間計算期間末 2022年10月18日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第9期 2022年4月18日現在 | 第10期中間計算期間末 2022年10月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3735円 | 1.3863円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,735円) | (13,863円) |
(参考)
当ファンドは、「DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」投資信託証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年10月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 291,515,295 |
| 国債証券 | 900,671,000 |
| 未収利息 | 137,984 |
| 前払費用 | 2,628 |
| 流動資産合計 | 1,192,326,907 |
| 資産合計 | 1,192,326,907 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,184,299,773 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 8,027,134 |
| 元本等合計 | 1,192,326,907 |
| 純資産合計 | 1,192,326,907 |
| 負債純資産合計 | 1,192,326,907 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2022年10月18日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,184,299,773円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) | 990,775円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし) | 15,843,407円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり) | 13,867,169円 | ||
| 新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) | 5,049,059円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) | 1,088,285円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) | 98,095円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 | 3,959,763円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 | 989,197円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 | 494,102円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 | 494,102円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 | 48,517円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 | 395,083円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 | 11,377円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 | 98,027円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 | 989,197円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 | 395,083円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 | 494,102円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 | 494,102円 | ||
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> | 791,316円 | ||
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> | 2,474,972円 | ||
| クルーズコントロール | 990,000,991円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> | 870,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> | 530,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> | 70,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 10,530,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> | 149,716円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> | 5,972円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 993,740円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 1,987,479円 | ||
| DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド | 9,935円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース | 9,925円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | 9,924円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | 9,924円 | ||
| マシューズ・アジア株式ファンド | 29,641,137円 | ||
| One世界分散セレクト(Aコース) | 99,040円 | ||
| One世界分散セレクト(Bコース) | 99,040円 | ||
| One世界分散セレクト(Cコース) | 99,040円 | ||
| 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) | 99,109円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 188,380円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 109,063円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | 297,442円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | 118,977円 | ||
| ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | 99,255,584円 | ||
| 計 | 1,184,299,773円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,184,299,773口 | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2022年10月18日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2022年10月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0068円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,068円) |
Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド
「DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」は、「Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の和訳版の提供を受け、その一部を抜粋したものであります。
資産負債計算書
2021年12月31日現在
| 日本円 | |
| 資産の部 | |
| 投資有価証券の公正価値(取得原価: 42,232,476,060円) | 45,053,299,935 |
| 現金および現金等価物 | 1,748,582,518 |
| 未収利息 | 290,220,611 |
| 為替先渡契約による未実現利益 | 76,551,027 |
| 先物契約による未実現利益 | 45,223,522 |
| 資産合計 | 47,213,877,613 |
| 負債の部 | |
| 為替先渡契約による未実現損失 | 91,844,937 |
| 先物契約による未実現損失 | 16,275,030 |
| 未払投資運用報酬 | 41,840,210 |
| 未払管理事務報酬 | 9,236,295 |
| 未払監査報酬 | 5,484,217 |
| 未払保管報酬 | 3,521,552 |
| 未払受託報酬 | 1,300,745 |
| その他未払費用 | 78,111 |
| 負債合計 | 169,581,097 |
| 2021年12月31日現在純資産合計 | 47,044,296,516 |
| 純資産内訳 | |
| 払込資本 | 40,020,696,815 |
| デリバティブおよび投資有価証券による実現純利益 | 1,562,058,800 |
| デリバティブおよび投資有価証券による累積未実現純増分 | 2,853,018,592 |
| 未分配投資純収益 | 2,608,522,309 |
| 2021年12月31日現在純資産合計 | 47,044,296,516 |
| 発行済受益権口数 | |
| クラス JPY 1 | 3,916,603.00 |
| クラス JPY 2 | 14,079.00 |
| 一口当たり純資産価額 (日本円) | |
| クラス JPY 1 | 11,958 |
| クラス JPY 2 | 14,930 |
投資有価証券明細表
2021年12月31日現在
| 投資タイプ・国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却原価 (日本円) | 公正 価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 政府系発行体 | |||||||
| 米国 | |||||||
| FNMA SF 15年物 | FN BO4725 2.500% 11/01/34 | USD | 649,013 | 71,389,292 | 78,020,965 | 0.17% | |
| FR QN0951 2.500% 11/01/34 | USD | 591,885 | 65,105,444 | 71,216,837 | 0.15% | ||
| FR ZK9085 3.000% 12/01/32 | USD | 541,243 | 60,391,673 | 65,468,926 | 0.14% | ||
| FR ZS7403 3.000% 05/01/31 | USD | 473,253 | 52,648,607 | 57,165,599 | 0.12% | ||
| FR ZS8087 2.500% 04/01/33 | USD | 565,997 | 61,611,072 | 67,513,636 | 0.14% | ||
| FNMA SF 30年物 | FN AB7563 3.000% 01/01/43 | USD | 15,809 | 1,766,029 | 1,922,610 | 0.00% | |
| FN AS6811 3.000% 03/01/46 | USD | 2,716,476 | 305,726,020 | 328,438,087 | 0.70% | ||
| FN BM4896 3.000% 02/01/47 | USD | 4,005,360 | 449,342,411 | 486,680,003 | 1.03% | ||
| FN CA5327 2.500% 03/01/50 | USD | 871,112 | 96,321,893 | 103,758,967 | 0.22% | ||
| FN FM1743 3.000% 01/01/47 | USD | 136,931 | 15,248,172 | 16,633,461 | 0.04% | ||
| FNMA POOL# BJ9181 5.000% 05/01/48 | USD | 322,545 | 37,666,682 | 40,782,777 | 0.09% | ||
| FR QA4841 3.000% 11/01/49 | USD | 63,986 | 7,056,632 | 7,664,736 | 0.02% | ||
| FR QA4865 3.000% 11/01/49 | USD | 190,113 | 21,056,981 | 22,776,548 | 0.05% | ||
| FR QA4936 3.000% 12/01/49 | USD | 91,418 | 10,125,480 | 10,944,204 | 0.02% | ||
| FR SD7509 3.000% 11/01/49 | USD | 5,835,268 | 680,150,350 | 707,626,550 | 1.50% | ||
| GNMA2 SF 30年物 | GNMA2 POOL# MA5192 4.000% 05/20/48 | USD | 770,503 | 87,402,638 | 94,175,178 | 0.20% | |
| GNMA2 POOL# MA5264 4.000% 06/20/48 | USD | 71,582 | 8,112,940 | 8,719,999 | 0.02% | ||
| GNMA2 POOL# MA5876 4.000% 04/20/49 | USD | 504,555 | 57,615,371 | 61,320,853 | 0.13% | ||
| 政府機関系発行体 合計 | 2,088,737,687 | 2,230,829,936 | 4.74% | ||||
| CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券) | |||||||
| オーストラリア | |||||||
| WL担保付CMOその他 | RESI 2018-1NCA A1 FLOAT 12/05/59 | USD | 267,786 | 29,658,658 | 30,837,834 | 0.07% | |
| イギリス | |||||||
| WL担保付CMOその他 | MFD 2008-1 A1 FLOAT 03/13/46 | GBP | 359,560 | 55,012,794 | 56,110,578 | 0.12% | |
| RMACS 2006-NS2X A2A FLOAT 06/12/44 | GBP | 318,696 | 44,276,594 | 48,418,902 | 0.10% | ||
| RMACS 2006-NS3X A2A FLOAT 06/12/44 | GBP | 1,109,795 | 153,358,399 | 167,747,438 | 0.36% | ||
| RMACS 2006-NS4X A3A FLOAT 06/12/44 | GBP | 1,104,865 | 153,850,083 | 167,363,916 | 0.36% | ||
| 米国 | |||||||
| WL 担保サポート債 | JPMMT 2019-1 A15 FLOAT 05/25/49 | USD | 393,869 | 42,209,789 | 45,599,473 | 0.09% | |
| JPMMT 2019-LTV2 A15 FLOAT 12/25/49 | USD | 185,852 | 19,877,237 | 21,463,171 | 0.04% | ||
| CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券) 合計 | 498,243,554 | 537,541,312 | 1.14% | ||||
| 社債 | |||||||
| オーストリア | |||||||
| 容器 - 紙・プラスチック | KLABIN AUSTRIA 3.200% 01/12/31 REGS | USD | 325,000 | 33,601,750 | 34,720,830 | 0.07% | |
| ベルギー | |||||||
| 電力 - 送電 | ELIA TRANS BE 0.875% 04/28/30 EMTN | EUR | 300,000 | 34,691,013 | 40,144,695 | 0.09% | |
| 英領バージン諸島 | |||||||
| カジノホテル | STUDIO CITY FIN 5.000% 01/15/29 REGS | USD | 852,000 | 88,383,247 | 87,963,839 | 0.19% | |
| 半導体部品 – 内蔵部品 | TSMC GLOBAL LTD 0.750% 09/28/25 REGS | USD | 2,100,000 | 220,892,878 | 233,944,891 | 0.50% | |
| ケイマン諸島 | |||||||
| カジノホテル | MELCO RESORTS 5.750% 07/21/28 REGS | USD | 1,200,000 | 126,662,261 | 139,145,011 | 0.30% | |
| 商業サービス - 金融 | STONECO LTD 3.950% 06/16/28 REGS | USD | 800,000 | 88,591,320 | 81,261,199 | 0.17% | |
| eコマース・ネット商品 | ALIBABA GROUP 2.125% 02/09/31 | USD | 2,086,000 | 228,891,405 | 232,417,206 | 0.49% | |
| 電力 - 供給会社 | LAMAR FUNDING 3.958% 05/07/25 REGS | USD | 1,220,000 | 135,089,851 | 140,129,026 | 0.30% | |
| 電力 - 総合 | SAUDI ELEC GLOBA 5.060% 04/08/43 REGS | USD | 600,000 | 75,630,783 | 84,899,751 | 0.18% | |
| 石油会社 – 総合 | SA GLOBAL SUKU 2.694% 06/17/31 REGS | USD | 520,000 | 56,992,000 | 60,343,357 | 0.13% | |
| 不動産運営・開発 | COUNTRY GARDEN 4.800% 08/06/30 | USD | 2,021,000 | 220,058,237 | 212,075,717 | 0.45% | |
| フィンランド | |||||||
| 不動産管理・サービス | CITYCON OYJ FXtoVA PERP | EUR | 1,000,000 | 131,496,829 | 124,168,641 | 0.26% | |
| フランス | |||||||
| 総合型銀行 | CREDIT AGRICOLE FXtoFL 06/16/26 144A | USD | 620,000 | 66,783,300 | 71,623,568 | 0.15% | |
| 電力 - 発電事業者 | ELEC DE FRANCE FXtoVA PERP | EUR | 1,000,000 | 133,205,036 | 131,676,513 | 0.28% | |
| 生命保険・健康保険 | CRDT AGR ASSR 2.000% 07/17/30 | EUR | 700,000 | 84,616,777 | 94,844,032 | 0.20% | |
| 金属 - アルミニウム | CONSTELLIUM SE 3.125% 07/15/29 REGS | EUR | 1,000,000 | 131,986,649 | 130,384,649 | 0.28% | |
| 石油会社 – 総合 | TOTAL CAP INTL 3.127% 05/29/50 | USD | 1,200,000 | 129,114,000 | 142,571,056 | 0.30% | |
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
| 投資タイプ・国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却 原価 (日本円) | 公正 価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 社債(続き) | |||||||
| ドイツ | |||||||
| 自動車・トラックP&E | SCHAEFFLER AG 3.375% 10/12/28 EMTN | EUR | 1,000,000 | 145,538,260 | 146,148,273 | 0.31% | |
| 建築資材 | HT TROPLAST AG 9.250% 07/15/25 REGS | EUR | 940,000 | 128,665,944 | 132,957,607 | 0.28% | |
| 医療 - 医薬品 | CHEPLAPHARM ARZN 3.500% 02/11/27 REGS | EUR | 1,040,000 | 133,685,179 | 138,977,336 | 0.30% | |
| 不動産運用・開発 | PEACH PROPERTY 4.375% 11/15/25 REGS | EUR | 930,000 | 114,555,726 | 125,340,284 | 0.27% | |
| イギリス | |||||||
| 航空宇宙産業・防衛 | BAE SYSTEMS PLC 3.400% 04/15/30 144A | USD | 373,000 | 40,368,923 | 45,940,226 | 0.10% | |
| 携帯電話通信 | VMED O2 UK FIN 4.000% 01/31/29 REGS | GBP | 870,000 | 131,572,157 | 133,348,663 | 0.28% | |
| VMED O2 UK FIN 4.750% 07/15/31 144A | USD | 2,000,000 | 221,460,000 | 233,605,736 | 0.50% | ||
| 商業銀行(米国外) | STANDARD CHART FXtoVA 09/09/30 | EUR | 530,000 | 64,264,899 | 72,793,128 | 0.15% | |
| 総合型銀行 | HSBC HOLDINGS FXtoFL 06/04/26 | USD | 2,000,000 | 215,250,000 | 232,079,702 | 0.49% | |
| NATWEST GROUP FXtoVA PERP | GBP | 230,000 | 31,877,908 | 37,712,007 | 0.08% | ||
| ROYAL BK SCOTLND FXtoVA 08/14/30 | GBP | 430,000 | 56,372,570 | 69,832,971 | 0.15% | ||
| 電力 - 送電 | NATL GRID ELECT 0.823% 07/07/32 EMTN | EUR | 810,000 | 97,885,827 | 105,703,107 | 0.22% | |
| 食品 - 小売 | ICELAND BONDCO 4.375% 05/15/28 REGS | GBP | 1,000,000 | 146,533,541 | 137,060,755 | 0.29% | |
| TESCO CORP TREAS 2.750% 04/27/30 EMTN | GBP | 1,587,000 | 214,017,250 | 256,515,787 | 0.55% | ||
| 生命保険・健康保険 | AVIVA PLC FXtoVA 06/03/55 | GBP | 210,000 | 27,398,178 | 35,403,696 | 0.08% | |
| レクリエーション施設 | PINNACLE BIDCO P 6.375% 02/15/25 REGS | GBP | 900,000 | 134,118,835 | 142,351,003 | 0.30% | |
| 水 | THAMES WATER UTL 2.375% 04/22/40 EMTN | GBP | 813,000 | 108,628,600 | 126,668,677 | 0.27% | |
| 香港 | |||||||
| コンピューター | LENOVO GROUP LTD 3.421% 11/02/30 REGS | USD | 2,080,000 | 223,255,274 | 241,933,912 | 0.51% | |
| 生命保険・健康保険 | AIA GROUP 3.375% 04/07/30 144A | USD | 901,000 | 96,981,489 | 112,334,335 | 0.24% | |
| 不動産運用・開発 | YANLORD LAND HK 5.125% 05/20/26 | USD | 1,200,000 | 136,028,338 | 134,140,328 | 0.29% | |
| 日本 | |||||||
| 医療 - 医薬品 | TAKEDA PHARM 2.000% 07/09/40 | EUR | 660,000 | 79,390,308 | 93,582,858 | 0.20% | |
| TAKEDA PHARMACEU 3.000% 11/21/30 REGS | EUR | 864,000 | 119,049,230 | 134,291,678 | 0.29% | ||
| チャネル諸島 ジャージー島 | |||||||
| 空港施設開発・保守 | HEATHROW FNDG 2.750% 10/13/29 EMTN | GBP | 300,000 | 40,762,467 | 47,930,041 | 0.10% | |
| 化粧品・トイレタリー用品 | ORIFLAME INVEST 5.125% 05/04/26 REGS | USD | 1,200,000 | 137,104,544 | 128,094,276 | 0.27% | |
| 損害保険 | GALAXY BIDCO LTD 6.500% 07/31/26 REGS | GBP | 840,000 | 129,357,541 | 135,264,429 | 0.29% | |
| ルクセンブルク大公国 | |||||||
| 携帯電話通信 | MILLICOM INTL 4.500% 04/27/31 REGS | USD | 1,200,000 | 128,256,762 | 139,433,129 | 0.30% | |
| 容器 - 紙・プラスチック | KLEOPATRA FINCO 4.250% 03/01/26 REGS | EUR | 1,000,000 | 133,313,073 | 126,955,610 | 0.27% | |
| ダイアモンド・宝石 | ALROSA FINANCE S 3.100% 06/25/27 REGS | USD | 1,020,000 | 109,379,294 | 118,489,147 | 0.25% | |
| 不動産運用・開発 | CPI PROPERTY GRO 2.750% 05/12/26 EMTN | EUR | 870,000 | 97,952,909 | 122,512,036 | 0.26% | |
| 小売 - 地域デパート | JSM GLOBAL SARL 4.750% 10/20/30 REGS | USD | 1,200,000 | 128,917,669 | 127,506,986 | 0.27% | |
| セキュリティサービス | ATLAS LUXCO 4 3.625% 06/01/28 REgs | EUR | 1,000,000 | 131,854,265 | 128,498,907 | 0.27% | |
| モーリシャス | |||||||
| 携帯電話通信 | MTN MU INVST 4.755% 11/11/24 REGS | USD | 1,200,000 | 128,302,484 | 144,818,928 | 0.31% | |
| 金属加工・製作 | HTA GROUP LTD 7.000% 12/18/25 REGS | USD | 1,200,000 | 130,406,772 | 144,473,463 | 0.31% | |
| メキシコ | |||||||
| 自動車・トラックP&E | NEMAK SAB DE CV 3.625% 06/28/31 REGS | USD | 1,260,000 | 139,608,000 | 141,676,129 | 0.30% | |
| 建築資材 - セメント・骨材 | CEMEX SAB 3.875% 07/11/31 REGS | USD | 1,297,000 | 135,421,732 | 149,044,628 | 0.32% | |
| 食品 – 製パン | GRUPO BIMBO SAB 4.000% 09/06/49 REGS | USD | 569,000 | 61,735,661 | 70,222,256 | 0.15% | |
| 石油会社 – 総合 | PETROLEOS MEXICA 6.700% 02/16/32 | USD | 880,000 | 79,207,532 | 102,549,903 | 0.22% | |
| 石油化学 | ALPEK SA DE CV 3.250% 02/25/31 REGS | USD | 2,120,000 | 224,157,727 | 243,868,603 | 0.52% | |
| オランダ | |||||||
| CATV・衛星放送 | VZ VENDOR 2.875% 01/15/29 REGS | EUR | 1,040,000 | 132,623,534 | 132,089,265 | 0.28% | |
| 商業銀行(米国外) | STICHTING AK RABOBANK PERP | EUR | 800,000 | 142,333,576 | 144,573,547 | 0.31% | |
| 総合製造業 | SIEMENS FINAN 0.875% 06/05/23 EMTN | GBP | 500,000 | 65,639,390 | 77,877,996 | 0.17% | |
| インターネットコンテンツ - 情報 | PROSUS NV 3.832% 02/08/51 REGS | USD | 320,000 | 32,390,068 | 34,578,412 | 0.07% | |
| 4.027% 08/03/50 REGS | USD | 730,000 | 78,814,284 | 81,213,493 | 0.17% | ||
| 照明器具・システム | SIGNIFY NV 2.375% 05/11/27 | EUR | 912,000 | 108,027,317 | 129,566,254 | 0.28% | |
| 医療 - 医薬品 | TEVA PHARMACEUCI 3.150% 10/01/26 | USD | 1,300,000 | 137,260,012 | 140,954,441 | 0.30% | |
| 石油会社 – 総合 | PETROBRAS GLOB 5.600% 01/03/31 | USD | 1,163,000 | 132,212,409 | 142,062,564 | 0.30% | |
| REPSOL INTL FIN FXtoVA PERP | EUR | 930,000 | 130,752,653 | 132,038,962 | 0.28% | ||
| 小売 – 石油製品 | VIVO ENERGY INVE 5.125% 09/24/27 REGS | USD | 1,060,000 | 110,997,900 | 128,014,935 | 0.27% | |
| 鉄鋼 - 生産 | METINVEST BV 7.650% 10/01/27 REGS | USD | 1,000,000 | 122,426,119 | 115,027,178 | 0.24% | |
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
| 投資タイプ・国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却 原価 (日本円) | 公正 価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 社債(続き) | |||||||
| ポーランド | |||||||
| 容器 - 金属・ガラス | CANPACK EASTERN 2.375% 11/01/27 REGS | EUR | 410,000 | 50,503,062 | 54,068,444 | 0.11% | |
| ポルトガル | |||||||
| 損害保険 | FIDEL CIA SEGURO FXtoVA 09/04/31 | EUR | 900,000 | 120,820,086 | 126,586,319 | 0.27% | |
| カタール | |||||||
| 石油会社 – 総合 | QATAR PETROLEUM 1.375% 09/12/26 REGS | USD | 1,360,000 | 150,803,001 | 153,771,446 | 0.33% | |
| QATAR PETROLEUM 2.250% 07/12/31 REGS | USD | 1,155,000 | 126,830,754 | 132,086,164 | 0.28% | ||
| サウジアラビア | |||||||
| 石油会社 – 総合 | SAUDI ARAB OIL 3.250% 11/24/50 REGS | USD | 635,000 | 65,549,172 | 71,443,122 | 0.15% | |
| 韓国 | |||||||
| 電子部品 - 半導体 | SK HYNIX INC 2.375% 01/19/31 REGS | USD | 1,278,000 | 139,280,431 | 141,906,389 | 0.30% | |
| スペイン | |||||||
| 電力 - 供給会社 | IE2 HOLDCO 2.875% 06/01/26 EMTN | EUR | 800,000 | 105,415,445 | 114,075,862 | 0.24% | |
| スウェーデン | |||||||
| 不動産運用・開発 | HEIMSTADEN BOSTA FXtoVA PERP | EUR | 1,010,000 | 132,759,170 | 131,494,067 | 0.28% | |
| SAMHALLSBYGG FXtoVA PERP | EUR | 1,050,000 | 133,429,410 | 133,837,449 | 0.28% | ||
| スイス | |||||||
| 総合型銀行 | CREDIT SUISSE 0.625% 01/18/33 EMTN | EUR | 860,000 | 107,957,862 | 105,153,157 | 0.22% | |
| CREDIT SUISSE FXtoVA 06/09/28 EMTN | GBP | 720,000 | 97,863,883 | 112,415,180 | 0.24% | ||
| タイ | |||||||
| 石油 – 探索・生産 | PTTEP TREASURY 2.587% 06/10/27 REGS | USD | 505,000 | 55,047,525 | 59,342,102 | 0.13% | |
| トルコ | |||||||
| 家電 | ARCELIK 5.000% 04/03/23 REGS | USD | 1,200,000 | 126,133,422 | 138,876,930 | 0.30% | |
| 食品 – 製菓 | ULKER BISKUVI 6.950% 10/30/25 REGS | USD | 1,200,000 | 143,336,461 | 130,892,543 | 0.28% | |
| アラブ首長国連邦 | |||||||
| 電力 - 発電事業者 | TAQA ABU DHABI 2.000% 04/29/28 REGS | USD | 835,000 | 90,102,903 | 95,303,458 | 0.20% | |
| 地方銀行(米国外) | EMIRATES NBD FXtoVA PERP | USD | 1,200,000 | 129,007,364 | 145,126,392 | 0.31% | |
| 米国 | |||||||
| 航空宇宙産業・防衛 | BOEING CO 1.433% 02/04/24 | USD | 2,200,000 | 231,220,000 | 253,113,246 | 0.54% | |
| BOEING CO 2.196% 02/04/26 | USD | 1,187,000 | 124,753,700 | 136,724,524 | 0.29% | ||
| CATV・衛星放送 | COMCAST CORP 2.800% 01/15/51 | USD | 1,037,000 | 110,572,291 | 115,846,160 | 0.25% | |
| 商業銀行 - 米国西部 | SVB FINANCIAL GR 3.125% 06/05/30 | USD | 463,000 | 50,236,143 | 56,074,361 | 0.12% | |
| 商業サービス - 金融 | GLOBAL PAY INC 2.900% 05/15/30 | USD | 1,402,000 | 148,915,578 | 164,723,076 | 0.35% | |
| PAYPAL HOLDING 2.300% 06/01/30 | USD | 573,000 | 61,540,176 | 67,156,743 | 0.14% | ||
| コンピューター | APPLE INC 2.375% 02/08/41 | USD | 2,100,000 | 220,078,226 | 236,414,171 | 0.50% | |
| APPLE INC 2.650% 05/11/50 | USD | 1,000,000 | 105,397,042 | 113,928,139 | 0.24% | ||
| データ処理・管理 | FISERV INC 1.625% 07/01/30 | EUR | 826,000 | 103,199,814 | 114,590,742 | 0.24% | |
| 歯科用品・機器 | DENTSPLY SIRONA 3.250% 06/01/30 | USD | 1,445,000 | 154,914,459 | 176,119,338 | 0.37% | |
| 総合型銀行 | BANK OF AMER CRP FXtoFL 03/31/29 EMTN | EUR | 777,000 | 104,400,756 | 120,098,709 | 0.26% | |
| CITIGROUP INC FXtoFL 03/26/41 | USD | 754,000 | 82,985,240 | 115,252,598 | 0.24% | ||
| JPMORGAN CHASE FXtoFL 03/24/31 | USD | 1,556,000 | 171,253,360 | 207,758,070 | 0.44% | ||
| eコマース・ネット商品 | AMAZON.COM INC 2.700% 06/03/60 | USD | 1,004,000 | 106,706,675 | 112,327,281 | 0.24% | |
| 電力 - 総合 | AMEREN CORP 3.500% 01/15/31 | USD | 389,000 | 41,894,968 | 48,433,210 | 0.10% | |
| BERKSHIRE HATHAW 3.700% 07/15/30 | USD | 324,000 | 36,099,592 | 41,283,460 | 0.09% | ||
| BLACK HILLS CORP 2.500% 06/15/30 | USD | 293,000 | 31,340,139 | 33,441,644 | 0.07% | ||
| PACIFICORP 3.300% 03/15/51 | USD | 444,000 | 48,054,461 | 53,335,744 | 0.11% | ||
| 電力 - 送電 | AEP TRANSMISSION 3.650% 04/01/50 M | USD | 385,000 | 41,597,744 | 49,277,770 | 0.10% | |
| 電子測定機器 | AGILENT TECH INC 2.100% 06/04/30 | USD | 2,000,000 | 214,705,593 | 225,972,111 | 0.48% | |
| エンターテインメントソフトウェア | ACTIVISION BLIZZ 1.350% 09/15/30 | USD | 335,000 | 35,227,769 | 35,667,685 | 0.08% | |
| ACTIVISION BLIZZ 2.500% 09/15/50 | USD | 1,400,000 | 147,384,575 | 142,193,233 | 0.30% | ||
| 食品 - その他・各種 | KELLOGG CO 2.100% 06/01/30 | USD | 2,000,000 | 214,611,139 | 226,311,358 | 0.48% | |
| MARS INC 4.125% 04/01/54 144A | USD | 878,000 | 103,437,546 | 127,448,170 | 0.27% | ||
| MCCORMICK 2.500% 04/15/30 | USD | 388,000 | 41,658,220 | 45,289,577 | 0.10% | ||
| 食品 - 卸売り・流通 | SYSCO CORP 5.950% 04/01/30 | USD | 272,000 | 29,337,970 | 39,171,149 | 0.08% | |
| ガス - 販売 | EAST OHIO GAS CO 2.000% 06/15/30 144A | USD | 170,000 | 18,402,964 | 18,971,049 | 0.04% | |
| EAST OHIO GAS CO 3.000% 06/15/50 144A | USD | 185,000 | 19,802,169 | 21,141,021 | 0.04% | ||
| インターネットコンテンツ - エンタテインメント | NETFLIX INC 4.625% 05/15/29 | EUR | 1,390,000 | 220,337,301 | 227,515,986 | 0.48% | |
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
| 投資タイプ・国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却 原価 (日本円) | 公正 価値 (日本円) | 対純資産% | |
| 社債(続き) | |||||||
| 米国(続き) | |||||||
| 医療・臨床試験請負 | IQVIA INC 1.750% 03/15/26 REGS | EUR | 370,000 | 47,158,091 | 48,988,255 | 0.10% | |
| IQVIA INC 2.250% 03/15/29 REGS | EUR | 450,000 | 57,354,435 | 58,839,568 | 0.13% | ||
| 医療 - バイオ・遺伝子 | BIOGEN INC 2.250% 05/01/30 | USD | 1,900,000 | 203,615,509 | 215,884,096 | 0.46% | |
| 医療 - 後発医薬品 | UPJOHN INC 2.700% 06/22/30 WI | USD | 716,000 | 76,551,456 | 82,905,120 | 0.18% | |
| 医療 - HMO | HEALTH CARE SVCS 2.200% 06/01/30 144A | USD | 2,000,000 | 214,386,847 | 226,042,356 | 0.48% | |
| 相互保険 | MASS MUTUAL LIFE 3.375% 04/15/50 144A | USD | 935,000 | 100,317,208 | 114,297,870 | 0.24% | |
| リート(不動産投資法人) - 総合型 | EQUINIX INC 2.150% 07/15/30 | USD | 1,622,000 | 175,615,869 | 181,816,947 | 0.39% | |
| リート(不動産投資法人) – 商業施設 | AGREE LP 2.900% 10/01/30 | USD | 299,000 | 31,939,767 | 35,070,563 | 0.07% | |
| 小売 – ディスカウント | DOLLAR GENERAL 3.500% 04/03/30 | USD | 422,000 | 45,172,244 | 52,622,609 | 0.11% | |
| 半導体製造装置 | APPLIED MATERIAL 1.750% 06/01/30 | USD | 2,000,000 | 214,365,822 | 225,881,139 | 0.48% | |
| ソフトウェアツール | VMWARE INC 4.650% 05/15/27 | USD | 1,194,000 | 128,858,978 | 154,838,973 | 0.33% | |
| スーパーリージョナルバンク(大型地方銀行) | WELLS FARGO CO FXtoFL 06/02/28 MTN | USD | 2,000,000 | 215,190,000 | 234,396,160 | 0.50% | |
| 電話 - 総合 | AT&T INC 2.750% 06/01/31 * | USD | 2,000,000 | 215,292,820 | 235,485,757 | 0.50% | |
| AT&T INC 3.850% 06/01/60 | USD | 967,000 | 103,817,784 | 117,140,328 | 0.25% | ||
| VERIZON COMM INC 3.000% 03/22/27 | USD | 553,000 | 59,354,213 | 67,339,936 | 0.14% | ||
| タバコ | ALTRIA GROUP INC 3.400% 05/06/30 | USD | 1,136,000 | 121,089,038 | 135,619,516 | 0.29% | |
| BAT CAPITAL CORP 4.700% 04/02/27 | USD | 638,000 | 68,958,230 | 80,925,321 | 0.18% | ||
| 運輸 - サービス | UNITED PARCEL 4.450% 04/01/30 | USD | 553,000 | 60,633,726 | 75,128,406 | 0.17% | |
| 社債合計 | 14,717,379,064 | 15,775,553,837 | 33.53% | ||||
| ソブリン債 | |||||||
| オーストラリア | |||||||
| ソブリン債 | AUSTRALIAN GOVT. 1.750% 06/21/51 162 | AUD | 1,680,000 | 114,776,724 | 122,212,447 | 0.26% | |
| ベルギー | |||||||
| ソブリン債 | BELGIAN 0340 2.150% 06/22/66 80 | EUR | 1,600,950 | 254,495,564 | 292,185,128 | 0.62% | |
| カナダ | |||||||
| ソブリン債 | CANADA-GOV'T 1.000% 06/01/27 | CAD | 2,759,000 | 217,328,987 | 247,600,185 | 0.53% | |
| CANADA-GOV'T 2.250% 06/01/29 | CAD | 9,073,000 | 790,688,160 | 880,076,043 | 1.87% | ||
| 中国 | |||||||
| ソブリン債 | CHINA GOVT BOND 2.200% 02/13/22 INBK | CNY | 21,030,000 | 332,428,148 | 379,909,650 | 0.81% | |
| CHINA GOVT BOND 2.680% 05/21/30 INBK | CNY | 70,580,000 | 1,073,048,911 | 1,256,657,809 | 2.67% | ||
| CHINA GOVT BOND 3.290% 05/23/29 1906 | CNY | 47,570,000 | 743,516,149 | 883,668,377 | 1.88% | ||
| CHINA GOVT BOND 4.280% 10/23/47 1722 | CNY | 45,460,000 | 821,592,978 | 956,829,281 | 2.03% | ||
| フランス | |||||||
| ソブリン債 | FRANCE O.A.T. 0.000% 11/25/30 | EUR | 10,913,394 | 1,412,528,963 | 1,415,959,046 | 3.01% | |
| FRANCE O.A.T. 3.250% 05/25/45 | EUR | 1,014,953 | 204,993,127 | 205,309,611 | 0.44% | ||
| FRANCE O.A.T. 4.000% 04/25/60 | EUR | 290,899 | 68,814,531 | 75,403,023 | 0.16% | ||
| ドイツ | |||||||
| ソブリン債 | DEUTSCHLAND REP 0.000% 08/15/31 | EUR | 7,892,846 | 1,056,163,862 | 1,052,317,557 | 2.24% | |
| イギリス | |||||||
| ソブリン債 | UK TSY GILT 1.500% 07/22/47 | GBP | 3,153,413 | 432,928,160 | 527,758,068 | 1.12% | |
| UK TSY GILT 1.625% 10/22/28 | GBP | 7,110,948 | 1,086,718,692 | 1,170,593,302 | 2.49% | ||
| インドネシア | |||||||
| ソブリン債 | INDONESIA GOV'T 8.375% 03/15/34 FR68 | IDR | 128,506,000,000 | 1,084,522,965 | 1,169,951,290 | 2.49% | |
| イタリア | |||||||
| ソブリン債 | BTPS 0.950% 03/15/23 | EUR | 2,226,000 | 272,456,276 | 296,246,755 | 0.63% | |
| BTPS 1.850% 07/01/25 | EUR | 4,098,000 | 477,517,747 | 567,649,277 | 1.21% | ||
| BTPS 3.000% 08/01/29 | EUR | 2,232,000 | 307,969,354 | 339,403,930 | 0.72% | ||
| BTPS 3.450% 03/01/48 | EUR | 1,253,000 | 196,954,247 | 215,847,240 | 0.46% | ||
| 日本 | |||||||
| ソブリン債 | JAPAN GOVT 10-YR 0.400% 06/20/25 339 | JPY | 793,750,000 | 805,218,916 | 807,437,425 | 1.72% | |
| JAPAN GOVT 20-YR 2.100% 12/20/29 114 | JPY | 1,827,800,000 | 2,137,077,248 | 2,138,112,917 | 4.54% | ||
| JAPAN GOVT 30-YR 0.500% 09/20/46 52 | JPY | 141,000,000 | 132,923,964 | 138,485,547 | 0.29% | ||
| 0.700% 06/20/48 59 | JPY | 421,550,000 | 405,855,693 | 429,449,425 | 0.91% | ||
| JAPAN GOVT 40-YR 0.800% 03/20/58 11 | JPY | 33,950,000 | 31,978,863 | 34,905,896 | 0.07% | ||
| JAPAN I/L-10YR 0.100% 03/10/29 | JPY | 1,932,557,632 | 1,998,790,815 | 2,008,893,658 | 4.28% | ||
投資有価証券明細表(続き)
2021年12月31日現在
| 投資タイプ・国・業種 | 銘柄 | 通貨 | 口数 | 償却 原価 (日本円) | 公正 価値 (日本円) | 対純資産% | |
| ソブリン債(続き) | |||||||
| メキシコ | |||||||
| ソブリン債 | MEXICAN BONOS 8.000% 11/07/47 M | MXN | 20,070,000 | 136,957,442 | 112,096,526 | 0.24% | |
| スペイン | |||||||
| ソブリン債 | SPANISH GOV'T 0.000% 04/30/23 | EUR | 2,446,000 | 327,580,630 | 322,948,482 | 0.69% | |
| SPANISH GOV'T 0.350% 07/30/23 | EUR | 5,546,000 | 733,893,637 | 737,141,216 | 1.57% | ||
| SPANISH GOV'T 1.95% 07/30/30 | EUR | 10,611,000 | 1,323,326,701 | 1,575,164,641 | 3.35% | ||
| アラブ首長国連邦 | |||||||
| ソブリン債 | ABU DHABI GOVT 2.700% 09/02/70 REGS | USD | 810,000 | 86,305,500 | 85,136,512 | 0.18% | |
| 米国 | |||||||
| ソブリン債 | US TREASURY N/B 0.125% 03/31/23 | USD | 12,550,500 | 1,386,229,688 | 1,438,817,117 | 3.06% | |
| US TREASURY N/B 0.375% 03/31/22 | USD | 12,493,700 | 1,371,747,037 | 1,439,704,735 | 3.06% | ||
| US TREASURY N/B 1.125% 02/15/31 | USD | 8,073,600 | 865,943,262 | 903,530,903 | 1.92% | ||
| US TREASURY N/B 1.250% 08/15/31 | USD | 5,497,200 | 610,948,610 | 619,825,692 | 1.32% | ||
| US TREASURY N/B 2.500% 01/31/24 | USD | 356,000 | 39,345,202 | 42,471,662 | 0.09% | ||
| US TREASURY N/B 2.625% 12/31/25 | USD | 9,007,200 | 1,069,772,075 | 1,097,350,961 | 2.33% | ||
| US TREASURY N/B 2.875% 10/31/23 | USD | 858,000 | 96,157,234 | 102,720,331 | 0.22% | ||
| US TREASURY N/B 3.375% 05/15/44 | USD | 2,883,600 | 418,619,693 | 419,603,185 | 0.88% | ||
| ソブリン債合計 | 24,928,115,755 | 26,509,374,850 | 56.36% | ||||
| 投資有価証券公正価値合計 | 42,232,476,060 | 45,053,299,935 | 95.77% | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
