有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(平成26年5月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 206,172,607,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 866,651,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,305,956,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 227,109,296,110 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9040 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,095,759,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,310,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,070,449,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,966,585,312 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
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