有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(平成28年5月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 135,720,045,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,303,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,347,742,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,141,053,346 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3991 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,459,187,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,119,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,455,068,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,374,668,425 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
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