有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(平成30年5月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 62,098,678,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,413,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,679,264,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,076,432,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2476 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,341,689,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,897,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,338,791,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,265,063,593 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173 | 円 |
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