有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(平成29年5月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 92,537,598,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,344,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,260,253,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,846,980,573 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3285 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,806,709,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,969,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,801,740,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,735,363,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
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