有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
(平成30年10月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 48,908,053,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,843,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,715,209,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,880,134,364 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2128 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,965,028,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,415,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,840,612,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,775,837,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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