有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
(平成27年5月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 249,835,082,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,581,250,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,253,832,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,595,606,320 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6681 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,477,664,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 536,348,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,941,315,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,854,597,459 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
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