有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(平成28年11月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 110,916,040,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,283,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,529,756,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,933,106,444 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3673 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,491,262,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,319,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,485,943,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,406,210,537 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
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