有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
(平成29年11月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 81,910,037,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,109,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,683,928,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 271,983,904,049 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3003 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,430,265,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,346,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,410,918,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,352,215,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175 | 円 |
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