有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(平成26年11月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 233,626,055,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 675,632,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,950,423,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,874,383,322 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8206 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,099,727,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,624,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,973,103,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,886,763,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177 | 円 |
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