有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
(平成27年11月末現在)
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 174,155,953,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,351,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,736,601,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 363,747,036,516 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4776 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,165,321,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,642,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,041,678,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,952,115,810 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
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