有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月13日-平成26年5月12日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 平成26年5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 16,832,405 | |||||||||
| コール・ローン | 43,223,326 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,302,967,039 | |||||||||
| 未収入金 | 8,443,807 | |||||||||
| 未収利息 | 23 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,371,466,600 | |||||||||
| 資産合計 | 1,371,466,600 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8,479,760 | |||||||||
| 未払解約金 | 4,771,737 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 171,131 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,140,893 | |||||||||
| その他未払費用 | 105,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,668,521 | |||||||||
| 負債合計 | 14,668,521 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 1,169,917,616 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,880,463 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,356,798,079 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,356,798,079 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,371,466,600 | |||||||||
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