有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 平成29年 5月12日現在 | 第5期 平成30年 5月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 7,778,864 | 112,465 | |||||||||
| 金銭信託 | 266,231 | 28,546 | |||||||||
| コール・ローン | 47,355,857 | 59,886,910 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 5,615,772,869 | 7,270,931,280 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,671,173,821 | 7,330,959,201 | |||||||||
| 資産合計 | 5,671,173,821 | 7,330,959,201 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 7,662,210 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 20,583,692 | 6,148,943 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 843,434 | 1,122,357 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,622,829 | 7,482,318 | |||||||||
| 未払利息 | 129 | 164 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,555 | |||||||||
| 流動負債合計 | 34,820,294 | 14,862,337 | |||||||||
| 負債合計 | 34,820,294 | 14,862,337 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,669,163,002 | 4,329,259,400 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,967,190,525 | 2,986,837,464 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,636,353,527 | 7,316,096,864 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,636,353,527 | 7,316,096,864 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,671,173,821 | 7,330,959,201 | |||||||||
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