有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 平成26年5月12日現在 | 第2期 平成27年5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 16,832,405 | 22,399,638 | |||||||||
| コール・ローン | 43,223,326 | 40,544,614 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,302,967,039 | 3,412,801,183 | |||||||||
| 未収入金 | 8,443,807 | 9,569,082 | |||||||||
| 未収利息 | 23 | 11 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,371,466,600 | 3,485,314,528 | |||||||||
| 資産合計 | 1,371,466,600 | 3,485,314,528 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 8,479,760 | 31,844,268 | |||||||||
| 未払解約金 | 4,771,737 | 10,937,581 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 171,131 | 479,980 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,140,893 | 3,199,792 | |||||||||
| その他未払費用 | 105,000 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,668,521 | 46,569,621 | |||||||||
| 負債合計 | 14,668,521 | 46,569,621 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,169,917,616 | 2,354,921,019 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,880,463 | 1,083,823,888 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,356,798,079 | 3,438,744,907 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,356,798,079 | 3,438,744,907 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,371,466,600 | 3,485,314,528 | |||||||||
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