有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 平成27年5月12日現在 | 第3期 平成28年5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 22,399,638 | 35,595,883 | |||||||||
| 金銭信託 | - | 43,385,493 | |||||||||
| コール・ローン | 40,544,614 | - | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 3,412,801,183 | 4,291,026,830 | |||||||||
| 未収入金 | 9,569,082 | - | |||||||||
| 未収利息 | 11 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,485,314,528 | 4,370,008,206 | |||||||||
| 資産合計 | 3,485,314,528 | 4,370,008,206 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 31,844,268 | 35,480,181 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,937,581 | 16,684,499 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 479,980 | 688,717 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,199,792 | 4,591,413 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 113,089 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,569,621 | 57,557,899 | |||||||||
| 負債合計 | 46,569,621 | 57,557,899 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,354,921,019 | 3,483,075,405 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,083,823,888 | 829,374,902 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,438,744,907 | 4,312,450,307 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,438,744,907 | 4,312,450,307 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,485,314,528 | 4,370,008,206 | |||||||||
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