有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 2018年 5月14日現在 | 第6期 2019年 5月13日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 112,465 | 111,435 | |||||||||
| 金銭信託 | 28,546 | 992,173 | |||||||||
| コール・ローン | 59,886,910 | 51,597,552 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 7,270,931,280 | 8,443,306,696 | |||||||||
| 未収入金 | - | 50,407,199 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,330,959,201 | 8,546,415,055 | |||||||||
| 資産合計 | 7,330,959,201 | 8,546,415,055 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 139 | |||||||||
| 未払金 | - | 49,133,521 | |||||||||
| 未払解約金 | 6,148,943 | 6,377,813 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,122,357 | 1,299,030 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,482,318 | 8,660,151 | |||||||||
| 未払利息 | 164 | 141 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,555 | 108,709 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,862,337 | 65,579,504 | |||||||||
| 負債合計 | 14,862,337 | 65,579,504 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,329,259,400 | 4,956,034,142 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,986,837,464 | 3,524,801,409 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,316,096,864 | 8,480,835,551 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,316,096,864 | 8,480,835,551 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,330,959,201 | 8,546,415,055 | |||||||||
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