有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年 5月12日現在 | 第8期 2021年 5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 114,225 | 110,000 |
| 金銭信託 | 884,321 | 465,641 |
| コール・ローン | 56,891,640 | 113,070,512 |
| 投資信託受益証券 | 8,745,260,350 | 14,039,855,223 |
| 未収入金 | 172,864,579 | - |
| 流動資産合計 | 8,976,015,115 | 14,153,501,376 |
| 資産合計 | 8,976,015,115 | 14,153,501,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 363 | - |
| 未払金 | 176,323,846 | - |
| 未払解約金 | 15,121,306 | 21,647,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,630 | 2,052,416 |
| 未払委託者報酬 | 10,037,513 | 13,682,723 |
| 未払利息 | 155 | 309 |
| その他未払費用 | 111,956 | 110,000 |
| 流動負債合計 | 203,100,769 | 37,492,795 |
| 負債合計 | 203,100,769 | 37,492,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,482,771,883 | 5,807,186,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,290,142,463 | 8,308,822,097 |
| 元本等合計 | 8,772,914,346 | 14,116,008,581 |
| 純資産合計 | 8,772,914,346 | 14,116,008,581 |
| 負債純資産合計 | 8,976,015,115 | 14,153,501,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
