有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年5月13日現在 | 第12期 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 196,187 | 245,341 |
| 金銭信託 | 302,752 | 257,079 |
| コール・ローン | 230,657,923 | 276,545,299 |
| 投資信託受益証券 | 32,219,484,231 | 33,455,237,911 |
| 未収利息 | 63 | 2,651 |
| 流動資産合計 | 32,450,641,156 | 33,732,288,281 |
| 資産合計 | 32,450,641,156 | 33,732,288,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,516,999 | 51,081,556 |
| 未払受託者報酬 | 4,784,129 | 5,654,017 |
| 未払委託者報酬 | 31,894,141 | 37,693,431 |
| その他未払費用 | 687,522 | 718,872 |
| 流動負債合計 | 54,882,791 | 95,147,876 |
| 負債合計 | 54,882,791 | 95,147,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,564,057,918 | 7,712,900,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,831,700,447 | 25,924,240,199 |
| (分配準備積立金) | 14,743,498,812 | 13,718,763,918 |
| 元本等合計 | 32,395,758,365 | 33,637,140,405 |
| 純資産合計 | 32,395,758,365 | 33,637,140,405 |
| 負債純資産合計 | 32,450,641,156 | 33,732,288,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
