有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 平成28年 5月12日現在 | 第4期 平成29年 5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 35,595,883 | 7,778,864 | |||||||||
| 金銭信託 | 43,385,493 | 266,231 | |||||||||
| コール・ローン | - | 47,355,857 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 4,291,026,830 | 5,615,772,869 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,370,008,206 | 5,671,173,821 | |||||||||
| 資産合計 | 4,370,008,206 | 5,671,173,821 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 35,480,181 | 7,662,210 | |||||||||
| 未払解約金 | 16,684,499 | 20,583,692 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 688,717 | 843,434 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,591,413 | 5,622,829 | |||||||||
| 未払利息 | - | 129 | |||||||||
| その他未払費用 | 113,089 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 57,557,899 | 34,820,294 | |||||||||
| 負債合計 | 57,557,899 | 34,820,294 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,483,075,405 | 3,669,163,002 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 829,374,902 | 1,967,190,525 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,312,450,307 | 5,636,353,527 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,312,450,307 | 5,636,353,527 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,370,008,206 | 5,671,173,821 | |||||||||
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