有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 2019年 5月13日現在 | 第7期 2020年 5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 111,435 | 114,225 | |||||||||
| 金銭信託 | 992,173 | 884,321 | |||||||||
| コール・ローン | 51,597,552 | 56,891,640 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 8,443,306,696 | 8,745,260,350 | |||||||||
| 未収入金 | 50,407,199 | 172,864,579 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,546,415,055 | 8,976,015,115 | |||||||||
| 資産合計 | 8,546,415,055 | 8,976,015,115 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 139 | 363 | |||||||||
| 未払金 | 49,133,521 | 176,323,846 | |||||||||
| 未払解約金 | 6,377,813 | 15,121,306 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,299,030 | 1,505,630 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 8,660,151 | 10,037,513 | |||||||||
| 未払利息 | 141 | 155 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,709 | 111,956 | |||||||||
| 流動負債合計 | 65,579,504 | 203,100,769 | |||||||||
| 負債合計 | 65,579,504 | 203,100,769 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,956,034,142 | 5,482,771,883 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,524,801,409 | 3,290,142,463 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,480,835,551 | 8,772,914,346 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,480,835,551 | 8,772,914,346 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,546,415,055 | 8,976,015,115 | |||||||||
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