有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年 5月12日現在 | 第11期 2024年 5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,695,972 | 196,187 |
| 金銭信託 | 395,850 | 302,752 |
| コール・ローン | 166,376,946 | 230,657,923 |
| 投資信託受益証券 | 21,404,658,067 | 32,219,484,231 |
| 未収利息 | - | 63 |
| 流動資産合計 | 21,628,126,835 | 32,450,641,156 |
| 資産合計 | 21,628,126,835 | 32,450,641,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 56,543,364 | - |
| 未払解約金 | 49,888,424 | 17,516,999 |
| 未払受託者報酬 | 3,304,638 | 4,784,129 |
| 未払委託者報酬 | 22,030,876 | 31,894,141 |
| 未払利息 | 455 | - |
| その他未払費用 | 330,000 | 687,522 |
| 流動負債合計 | 132,097,757 | 54,882,791 |
| 負債合計 | 132,097,757 | 54,882,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,140,470,183 | 7,564,057,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,355,558,895 | 24,831,700,447 |
| (分配準備積立金) | 6,693,189,410 | 14,743,498,812 |
| 元本等合計 | 21,496,029,078 | 32,395,758,365 |
| 純資産合計 | 21,496,029,078 | 32,395,758,365 |
| 負債純資産合計 | 21,628,126,835 | 32,450,641,156 |
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