有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月8日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第1期計算期間 平成26年1月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,455,345,389 |
| 派生商品評価勘定 | 61,744,240 |
| 未収入金 | 29,575,946 |
| 流動資産合計 | 7,546,665,575 |
| 資産合計 | 7,546,665,575 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 345,258 |
| 未払受託者報酬 | 467,142 |
| 未払委託者報酬 | 21,489,402 |
| その他未払費用 | 2,786,247 |
| 流動負債合計 | 25,088,049 |
| 負債合計 | 25,088,049 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,703,352,956 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,775,430 |
| (分配準備積立金) | 94,708,425 |
| 元本等合計 | 7,521,577,526 |
| 純資産合計 | 7,521,577,526 |
| 負債純資産合計 | 7,546,665,575 |
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