有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2019年1月21日現在 | 第7期計算期間 2020年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,024,048 | 29,524 |
| 親投資信託受益証券 | 2,815,537,668 | 3,008,128,057 |
| 派生商品評価勘定 | 64,730,245 | 940,767 |
| 未収入金 | 25,920,726 | 26,721,805 |
| 流動資産合計 | 2,907,212,687 | 3,035,820,153 |
| 資産合計 | 2,907,212,687 | 3,035,820,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 939,567 | - |
| 未払金 | - | 26,777,028 |
| 未払解約金 | 2,551,402 | 3,424,186 |
| 未払受託者報酬 | 476,387 | 479,571 |
| 未払委託者報酬 | 21,915,472 | 22,062,047 |
| その他未払費用 | 754,497 | 677,071 |
| 流動負債合計 | 26,637,325 | 53,419,903 |
| 負債合計 | 26,637,325 | 53,419,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,764,390,951 | 2,743,791,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,184,411 | 238,608,972 |
| (分配準備積立金) | 384,989,631 | 395,574,009 |
| 元本等合計 | 2,880,575,362 | 2,982,400,250 |
| 純資産合計 | 2,880,575,362 | 2,982,400,250 |
| 負債純資産合計 | 2,907,212,687 | 3,035,820,153 |
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