- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成26年1月20日現在 | 第2期計算期間 平成27年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,930 |
| 親投資信託受益証券 | 7,455,345,389 | 6,425,079,356 |
| 派生商品評価勘定 | 61,744,240 | 159,738,211 |
| 未収入金 | 29,575,946 | 85,262,714 |
| 流動資産合計 | 7,546,665,575 | 6,670,085,211 |
| 資産合計 | 7,546,665,575 | 6,670,085,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 345,258 | - |
| 未払解約金 | - | 25,775,018 |
| 未払受託者報酬 | 467,142 | 1,133,341 |
| 未払委託者報酬 | 21,489,402 | 52,135,871 |
| その他未払費用 | 2,786,247 | 866,481 |
| 流動負債合計 | 25,088,049 | 79,910,711 |
| 負債合計 | 25,088,049 | 79,910,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,703,352,956 | 6,586,044,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,775,430 | 4,130,488 |
| (分配準備積立金) | 94,708,425 | 247,570,890 |
| 元本等合計 | 7,521,577,526 | 6,590,174,500 |
| 純資産合計 | 7,521,577,526 | 6,590,174,500 |
| 負債純資産合計 | 7,546,665,575 | 6,670,085,211 |
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