有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2022年1月20日現在 | 第10期計算期間 2023年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,446,241 | 151,348 |
| 親投資信託受益証券 | 2,656,869,010 | 2,193,768,037 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,326,359 |
| 未収入金 | 23,241,420 | 112,952,505 |
| 流動資産合計 | 2,681,556,671 | 2,309,198,249 |
| 資産合計 | 2,681,556,671 | 2,309,198,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,821,908 | - |
| 未払金 | 14,174,623 | 52,127 |
| 未払解約金 | 2,645,917 | 151,348 |
| 未払受託者報酬 | 453,968 | 377,559 |
| 未払委託者報酬 | 20,884,503 | 17,369,742 |
| その他未払費用 | 614,131 | 847,075 |
| 流動負債合計 | 42,595,050 | 18,797,851 |
| 負債合計 | 42,595,050 | 18,797,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,379,861,143 | 2,304,531,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,100,478 | △14,131,091 |
| (分配準備積立金) | 429,685,768 | 467,899,220 |
| 元本等合計 | 2,638,961,621 | 2,290,400,398 |
| 純資産合計 | 2,638,961,621 | 2,290,400,398 |
| 負債純資産合計 | 2,681,556,671 | 2,309,198,249 |
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