有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 平成27年1月20日現在 | 第3期計算期間 平成28年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,930 | - |
| 親投資信託受益証券 | 6,425,079,356 | 4,336,577,740 |
| 派生商品評価勘定 | 159,738,211 | 113,849,106 |
| 未収入金 | 85,262,714 | 40,253,157 |
| 流動資産合計 | 6,670,085,211 | 4,490,680,003 |
| 資産合計 | 6,670,085,211 | 4,490,680,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,775,018 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,133,341 | 831,814 |
| 未払委託者報酬 | 52,135,871 | 38,265,070 |
| その他未払費用 | 866,481 | 830,796 |
| 流動負債合計 | 79,910,711 | 39,927,680 |
| 負債合計 | 79,910,711 | 39,927,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,586,044,012 | 4,667,982,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,130,488 | △217,230,626 |
| (分配準備積立金) | 247,570,890 | 293,346,817 |
| 元本等合計 | 6,590,174,500 | 4,450,752,323 |
| 純資産合計 | 6,590,174,500 | 4,450,752,323 |
| 負債純資産合計 | 6,670,085,211 | 4,490,680,003 |
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