有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 平成28年1月20日現在 | 第4期計算期間 平成29年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 5,746,650 |
| 親投資信託受益証券 | 4,336,577,740 | 3,045,290,531 |
| 派生商品評価勘定 | 113,849,106 | 54,980,413 |
| 未収入金 | 40,253,157 | 53,696,073 |
| 流動資産合計 | 4,490,680,003 | 3,159,713,667 |
| 資産合計 | 4,490,680,003 | 3,159,713,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 458,231 |
| 未払解約金 | - | 29,881,680 |
| 未払受託者報酬 | 831,814 | 589,501 |
| 未払委託者報酬 | 38,265,070 | 27,119,544 |
| その他未払費用 | 830,796 | 845,053 |
| 流動負債合計 | 39,927,680 | 58,894,009 |
| 負債合計 | 39,927,680 | 58,894,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,667,982,949 | 2,970,697,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △217,230,626 | 130,121,695 |
| (分配準備積立金) | 293,346,817 | 290,206,582 |
| 元本等合計 | 4,450,752,323 | 3,100,819,658 |
| 純資産合計 | 4,450,752,323 | 3,100,819,658 |
| 負債純資産合計 | 4,490,680,003 | 3,159,713,667 |
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