- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2021年1月20日現在 | 第9期計算期間 2022年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,000 | 1,446,241 |
| 親投資信託受益証券 | 2,732,796,571 | 2,656,869,010 |
| 派生商品評価勘定 | 717,791 | - |
| 未収入金 | 22,022,115 | 23,241,420 |
| 流動資産合計 | 2,755,546,477 | 2,681,556,671 |
| 資産合計 | 2,755,546,477 | 2,681,556,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,609,204 | 3,821,908 |
| 未払金 | - | 14,174,623 |
| 未払解約金 | 10,000 | 2,645,917 |
| 未払受託者報酬 | 455,215 | 453,968 |
| 未払委託者報酬 | 20,941,865 | 20,884,503 |
| その他未払費用 | 623,707 | 614,131 |
| 流動負債合計 | 38,639,991 | 42,595,050 |
| 負債合計 | 38,639,991 | 42,595,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,449,833,037 | 2,379,861,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,073,449 | 259,100,478 |
| (分配準備積立金) | 401,843,406 | 429,685,768 |
| 元本等合計 | 2,716,906,486 | 2,638,961,621 |
| 純資産合計 | 2,716,906,486 | 2,638,961,621 |
| 負債純資産合計 | 2,755,546,477 | 2,681,556,671 |
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