有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2020年1月20日現在 | 第8期計算期間 2021年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,524 | 10,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,008,128,057 | 2,732,796,571 |
| 派生商品評価勘定 | 940,767 | 717,791 |
| 未収入金 | 26,721,805 | 22,022,115 |
| 流動資産合計 | 3,035,820,153 | 2,755,546,477 |
| 資産合計 | 3,035,820,153 | 2,755,546,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,609,204 |
| 未払金 | 26,777,028 | - |
| 未払解約金 | 3,424,186 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 479,571 | 455,215 |
| 未払委託者報酬 | 22,062,047 | 20,941,865 |
| その他未払費用 | 677,071 | 623,707 |
| 流動負債合計 | 53,419,903 | 38,639,991 |
| 負債合計 | 53,419,903 | 38,639,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,743,791,278 | 2,449,833,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,608,972 | 267,073,449 |
| (分配準備積立金) | 395,574,009 | 401,843,406 |
| 元本等合計 | 2,982,400,250 | 2,716,906,486 |
| 純資産合計 | 2,982,400,250 | 2,716,906,486 |
| 負債純資産合計 | 3,035,820,153 | 2,755,546,477 |
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